Abteilungsleiter (m/w/d) Treasury
Ort: Bad Waldsee, Baden-Württemberg Typ: Perm Job #170 Ihre Aufgaben: Sie übernehmen die Steuerung und Planung der gruppenweiten Liquidität einschließlich Cash Pooling sowie Zins- und Währungsmanagement. Sie führen und entwickeln den Corporate-Treasury-Bereich sowie das zugehörige Team weiter. Sie sind zentraler Ansprechpartner für Banken, Zahlungsdienstleister und interne Schnittstellen und führen Vertrags- und Konditionsverhandlungen. Sie optimieren und […]
Treasury Specialist Cash Management (m/w/d)
Ort: Oberding, Bayern Fernbedienung: Hybrid Typ: Perm Job #74 Ihre Aufgaben: Sie verbuchen die täglichen Kontoauszüge in SAP und SAGE. Sie übernehmen die Kontenabstimmung und -klärung der Bankverrechnungskonten und Währungspositionen. Sie verantworten die tägliche Planung und Disposition der Liquidität. Sie bereiten täglich bzw. wöchentlich den Zahlungsverkehr für die in- und ausländischen Gesellschaften vor. Sie erstellen […]